Anthony Pompliano’nun konuğu olan 22V Research Stratejisti Jordi Visser, küresel piyasalarda yaşanan teknolojik devrimin ve borsa rekorlarının perde arkasını araladı. Visser’a göre, S&P 500 ve Nasdaq’taki “tarihi zirveler”, sanılandan çok daha derin bir yapısal değişime işaret ediyor.
Bitcoin’in son dönemdeki yatay seyri hakkında da konuşan Visser, mevcut durumu bir “sermaye rotasyonu” olarak tanımlıyor. Koreli yatırımcılar örneğini veren Visser, perakende akışının şu an daha oynak ve yüksek getiri sunan AI hisselerine kaydığını, ancak bu durumun kalıcı olmadığını ifade ediyor.
Visser, borsalardaki bu devasa kârların bir noktada realize edileceğini ve yatırımcıların bu sermayeyi Bitcoin gibi büyüme varlıklarına aktaracağını öngörüyor. Özellikle yılın ikinci yarısında kripto paralara ciddi bir para girişi bekleyen stratejist, MicroStrategy gibi hisseler üzerinden bu yükselişe şimdiden pozisyon aldığını da ekliyor.
Visser, Nvidia ve diğer yarı iletken şirketlerinin PE (Fiyat/Kazanç) oranlarının yüksek olmasının bir risk değil, “gelecekteki darboğaz beklentisi” olduğunu söylüyor. Stratejist, yatırımın artık yazılımdan ziyade; enerji, bilgi işlem gücü ve altyapı katmanlarına kaydığını belirtiyor.
*Yatırım tavsiyesi değildir.
